证券行业: 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基                金合同及托管协议的公告    为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人 协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年2月22 日起，对旗下部分基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额 自动转换为A类基金份额，并根据法律法规对各基金基金合同及托管协议的相关 内容进行修订。现将相关事宜公告如下：    一、增设C类基金份额的基金                               A类基金份额    C类基金份额简     C类基金份  基金名称      A类基金份额简称                                 代码         称         额代码           人民币份额：华安纳斯           达克100指数A            人民币份额：           美元现钞份额：华安纳          040046华安纳斯达克           斯达克100指数A（美元        美元现钞份 华安纳斯达克           现钞）                 额：040047 100指数C资基金           美元现汇份额：华安纳          美元现汇份           斯达克100指数A（美元 额：040048           现汇）华安上证180交易型开放式指数                                  华安上证           华安上证180ETF联接A        040180               014979证券投资基金联                                  180ETF联接C接基金华安上证龙头企业交易型开放式    华安上证龙头企业ETF                   华安上证龙头指数证券投资基    联接A                           企业ETF联接C金联接基金华安标普全球石                                  华安标普全球           华安标普全球石油指油指数证券投资                         160416   石油指数（LOF）   014982           数（LOF）A基金（LOF）                                  C华安中证银行指                                         华安中证银行数型证券投资基    华安中证银行指数A            160418               014983                                         指数C金华安中证全指证    华安中证全指证券公                     华安中证全指券公司指数型证    司指数A                          证券公司指数C券投资基金华安创业板50指                                     华安创业板50数型证券投资基    华安创业板50指数A       160420                014985                                     指数C金华安国际龙头                                     华安国际龙头（DAX）交易型开 华安国际龙头（DAX）放式指数证券投 ETF联接A                                     C资基金联接基金   注：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安中证银行指数型证 券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安创业板50指数型 证券投资基金的场内简称不变。   二、增设C类基金份额的情况 别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额 的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。   （1）C类基金份额不收取申购费用。   （2）C类基金份额适用的赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如下：  基金份额类别     持有期限（Y）        赎回费率     赎回费计入基金财产比例               Y＜7天          1.5%         100%  C类基金份额               Y≥7天           0            /   C类基金份额的赎回费由赎回各基金C类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。   （3）C类基金份额的销售服务费的计算方法   上述基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一 日基金资产净值的0.2%的年费率计提。证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金和华安创业板50指数型证券投资基金，除经基金管理人另行公告，C类基金份额仅通过场外方式申购和赎回，不在交易所上市交易，也不开通跨系统转托管业务。对于华安纳斯达克币份额。   投资者自2022年2月22日起可办理各基金C类基金份额的相关业务，具体业务开通情况如下：基金代                                 跨系统        定期定             基金简称         申购   赎回         转换 码                                  转托管        额投资       华安上证龙头企业 ETF 联       接C       华安标普全球石油指数       （LOF）C         华安中证全指证券公司指         数C         华安国际龙头（DAX）ETF         联接 C   三、基金合同、托管协议等的修改内容   经与基金托管人协商一致，本公司决定对各基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2022年2月22日起生效。各基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将根据基金合同进行更新。   四、重要提示已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。（40088-50099）咨询相关信息。  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。  特此公告。                           华安基金管理有限公司                           二〇二二年二月二十二日

查看原文公告

关键词： 托管协议 基金份额 华安基金管理有限公司