招商招诚半年定开债发起式: 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告

          招商招诚半年定期开放债券型             发起式证券投资基金                              公告送出日期：2022年2月18日                                                               招商招诚半年定期开放债券型发基金名称                                                               起式证券投资基金基金简称                                                           招商招诚半年定开债发起式基金主代码                                                          005719基金合同生效日                                                        2018 年 9 月 20 日基金管理人名称                                                        招商基金管理有限公司基金托管人名称                                                        浙商银行股份有限公司                                                               《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披                                                               露 管 理 办 法 》、 《 招 商 招 诚 半 年 定                                                               期开放债券型发起式证券投资基公告依据                                                               金 基 金 合 同 》、 《 招 商 招 诚 半 年 定                                                               期开放债券型发起式证券投资基                                                               金 招 募 说 明 书 》等收益分配基准日                                                        2022 年 2 月 11 日                               基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民                               币元）                               基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：截止收益分配基准日的相关指标                 人民币元）                               截止基准日按照基金合同约定的                               分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单                         20,325,966.27                               位 ：人 民 币 元 ）本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 份 基 金 份 额 ）                                                      0.117                                                               本 次 分 红 为 2022 年 度 的 第 一 次 分有关年度分红次数的说明                                                               红  注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。权益登记日                                        2022 年 2 月 22 日除息日                                          2022 年 2 月 22 日现金红利发放日                                      2022 年 2 月 23 日分红对象                                         权益登记日登记在册的本基金份额持有人                                             选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金红利再投资相关事项的说明                                             份 额 净 值 日 为 ：2022 年 2 月 22 日 。                                             根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资税收相关事项的说明                                             者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得 税 。费用相关事项的说明                                         2） 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投                                             资的基金份额免收申购费用。基金账户，并自2022年2月23日起计算持有天数。2022年2月24日起投资者可以查询。按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2022年2月21日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。说明书及相关公告）。                                      招商基金管理有限公司

查看原文公告

关键词： 证券投资基金