万家自主创新混合A,万家自主创新混合C: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2022-02-18 08:53:33 | 来源:证券之星 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了优刻得科技 股份有限公司(证券简称:优刻得,代码:688158)非公开发行 A 股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行 A 股股票 的相关信息公告如下:基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占 账面价值(元) 账面价值占 限售期 基金资产 基金资产净 净值比例 值比例万家行业优选混合型证券投 优刻得 8,654,262.00 199,999,994.82 1.55% 180,960,618.42 1.40% 6 个月资基金(LOF)万家自主创新混合 优刻得 2,163,565.00 49,999,987.15 1.43% 45,240,144.15 1.30% 6 个月型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二二年二月十八日
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