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    万家自主创新混合A,万家自主创新混合C: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    2022-02-18 08:53:33  |  来源:证券之星  |

             万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告          万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了优刻得科技        股份有限公司(证券简称:优刻得,代码:688158)非公开发行 A 股股票的认购。        根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通        知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行 A 股股票        的相关信息公告如下:基金名称     证券名称   认购数量(股) 总成本(元)                  总成本占    账面价值(元) 账面价值占            限售期                                                基金资产            基金资产净                                                净值比例            值比例万家行业优选混合型证券投     优刻得    8,654,262.00   199,999,994.82   1.55%   180,960,618.42   1.40%   6 个月资基金(LOF)万家自主创新混合         优刻得    2,163,565.00   49,999,987.15    1.43%   45,240,144.15    1.30%   6 个月型证券投资基金        注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。          特此公告                                                          万家基金管理有限公司                                                          二○二二年二月十八日

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