华夏恒融债券: 华夏恒融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

                                      编制日期：2022年2月15日                  送出日期：2022年2月16日        本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称       华夏恒融债券             基金代码      004063                                        中国工商银行股份有限基金管理人      华夏基金管理有限公司         基金托管人                                        公司基金合同生效日    2017-03-23基金类型       债券型                交易币种      人民币运作方式       普通开放式              开放频率      每个开放日                              开始担任本基金基金经理       孙蕾                 基金经理的日期                              证券从业日期    2015-05-11           自 2021 年 8 月 18 日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基其他           金依据基金合同条款约定转型为华夏恒融债券型证券投资基金。二、基金投资与净值表现(一) 投资目标与投资策略            把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的投资目标            长期稳健增值。            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行            上市的股票（含存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、            企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级            债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业            私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的投资范围        债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购、            银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具            （但须符合中国证监会相关规定)。            本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类            资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，每个交易日日终持有现            金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。            主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、主要投资策略      收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、            资产支持证券投资策略、股票投资策略等。业绩比较基准      中债综合指数。            本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基风险收益特征            金、混合型基金，高于货币市场基金。  ①投资者请认真阅读《招募说明书》                 “基金的投资”章节了解详细情况。  ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表注：①图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。②上图为原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金投资组合资产配置图表。自 2021 年华夏恒融债券型证券投资基金，不再以定期开放的方式运作。(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较  图注：①本基金合同于2017年3月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。②基金的过往业绩不代表未来表现。③上图为原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。自2021年8月18日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金依据基金合同条款约定转型为华夏恒融债券型证券投资基金，不再以定期开放的方式运作。三、投资本基金涉及的费用（一） 基金销售相关费用  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：             份额（S）或金额（M） 费用类型                               收费方式/费率     备注              /持有期限（N）                M<100 万元               0.60%申购费（前收费）                 M≥500 万元            1000 元/笔                  N<7 天                1.50%赎回费                   N≥7 天               0.00%（二）基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除：      费用类别                       收费方式/年费率管理费                        固定费率 0.32%托管费                        固定费率 0.08%              基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、              基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用其他费用              按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用                 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。      投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。      本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的积极管理风险，中小企业私募债券投资风险，本基金的其他特定风险等。      本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。（二）重要提示      中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金的过往业绩不代表未来表现。      基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。   基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

查看原文公告

关键词：