景顺优信A,景顺优信C: 景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告

  景顺长城优信增利债券型证券投资      基金分红公告                    公告送出日期：2022年2月11日  基金名称                                景顺长城优信增利债券型证券投资基金  基金简称                                景顺优信增利债券  基金主代码                               261002  基金合同生效日                             2012年3月15日  基金管理人名称                             景顺长城基金管理有限公司  基金托管人名称                             中国银行股份有限公司                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺  公告依据                                长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺                                      长城优信增利债券型证券投资基金招募说明书》  收益分配基准日                             2022年2月9日  有关年度分红次数的说明                         本次分红为2022年度第一次分红  下属分级基金的基金简称                         景顺优信增利债券A                 景顺优信增利债券C  下属分级基金的交易代码                         261002                    261102                 基准日下属 分级基金 份额净 值                 （单位：元 ）               基准日下属分级基金可供分配利  截止基准日下属分级 基金                                 105,334,172.75                   25,461.91               润（单位：元 ）  的相关指标               截止基准日按照基金合同约定的               分红比例计算的应分配金额（单                              -                           -               位：元）  本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                   0.47                     0.15  权益登记日              2022年2月14日  除息日                2022年2月14日（场外）  现金红利发放日            2022年2月15日  分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                     选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日 ：  红利再投资相关事项的说明       2022年2月14日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额                     将于2022年2月15日计入其基金账户，2022年2月16日起可以查询、赎回。                     根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得  税收相关事项的说明                     的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。  费用相关事项的说明          本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。方式将按照投资者在权益登记日前 （不含2022年2月14日） 最后一次选择的分红方式为准。 本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。 如希望修改分红方式， 请务必在2022年2月11日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的 《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行现金分红。基金的投资收益。素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 （1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。 （2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。 （3）向办理业务的当地销售网点查询。不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。

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关键词： 长城 债券 证券投资基金