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    富国长期成长混合: 富国长期成长混合型证券投资基金产品资料概要更新

    2022-02-11 13:45:55  |  来源:证券之星  |

                  富国长期成长混合型证券投资基金                基金产品资料概要更新本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完            整的招募说明书等销售文件。一、 产品概况基金简称      富国长期成长混合                基金代码         011037基金管理人     富国基金管理有限公司              基金托管人        中国建设银行股份有限公司基金合同生效日   2021 年 07 月 06 日        基金类型         混合型运作方式      普通开放式                   开放频率         每个开放日交易币种      人民币                                  任职日期         2021-07-06基金经理      厉叶淼                                  证券从业日期       2011-03-15                                  任职日期         2022-02-09基金经理      徐智翔                                  证券从业日期       2015-06-01二、 基金投资与净值表现(一) 投资目标与投资策略          本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估投资目标          值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股          票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股          通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府          支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票          据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)                              、可交换债券)                                    、资产支持证券、          债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股投资范围      指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但          须符合中国证监会的相关规定)                       。          基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于          港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%)                                 ;每个交易日日终在扣除股指期货          合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政          府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定          性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管          理全过程中。在股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,依          据约定的投资范围,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期增值。主要投资策略          本基金坚持以长期视角进行选股,重点关注企业远期价值的贴现值占企业总价          值比重,这也是本基金专注于“长期”投资理念的立足之处。本基金通过均衡          行业配置,把握产业变迁趋势,关注板块龙头与细分行业龙头,将各行业的长          期发展空间、企业的商业模式和竞争壁垒等要素作为长期选股的基础。本基金            将企业利润的持续增长能力作为选股的重要考量因素,可持续的利润增长是企            业价值长期增长的坚实基础。本基金的债券投资策略、资产支持证券投资策略、            股指期货投资策略和国债期货投资策略详见法律文件。            沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综业绩比较基准            合全价指数收益率*25%            本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场风险收益特征      基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下            因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。(二) 投资组合资产配置图表  注:截止日期 2021 年 12 月 31 日。三、 投资本基金涉及的费用(一) 基金销售相关费用   费用类型         金额(M)/持有期限(N)           费率(普通客户) 费率(特定客户)                     M<100 万               1.5%              0.15%   申购费   (前端)                     M≥500 万             1000 元/笔           1000 元/笔                      N<7 天                         1.5%      赎回费          30 天≤N<365 天                     0.5%                     N≥730 天                         0注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。(二) 基金运作相关费用  费用类别                    年费率/收费方式   管理费      1.50%   托管费      0.25%注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。四、 风险揭示与重要提示(一) 风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。  本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%)                            。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。  本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。  本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。  本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。(二) 重要提示  中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。五、 其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费)

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