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    投资者调仓带来板块再平衡 稳增长行业估值具备优势有投资价值

    2022-02-08 16:45:01  |  来源:金融界  |

    (原标题:投资者调仓带来板块再平衡 稳增长行业估值具备优势有投资价值)

    来源:金融界

    今日A股市场多有调整。各宽基指数中,上证指数上涨0.67%,沪深300指数下跌0.55%,中小100指数下跌1.88%,创业板指数下跌2.45%。行业方面,煤炭、综合、社会服务等上涨,电力设备、电子、食品饮料、汽车、医药生物等行业指数下跌较多。

    中融基金认为,下跌既有风格影响也有情绪原因。首先从涨跌股票数量来看,今日超2600家公司上涨,下跌1900余家,上涨公司数量更多但指数均在下跌,表明上涨股票多为非指数成分股的小市值公司,也一般是机构投资者较少参与的品种。

    另外,两则新闻可能对市场情绪有影响。首先,2月7日工信部、发改委和生态环境部联合发布《促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,较征求意见稿多处改动,其中达峰目标实现时间点有所缓和,可能导致部分投资者对碳中和主线产生怀疑。其次,美国商务部工业和安全局发表声明,将来自中国的33家企业列入“未核实清单”,导致科技股出现较大调整。

    整体来看,近期市场较弱的核心原因或是2021年表现较好的制造成长类板块估值、仓位均较高,在国内经济压力大、开年后稳增长预期上行的背景下,投资者调仓带来板块再平衡。随着两会临近,稳增长政策有望继续发力,投资者关注度还会延续。截至4月末为业绩真空期,稳增长相关行业的估值普遍具备优势,仍有投资价值。而对于光伏、风电、新能源车等行业,我们认为政策支持态度并无变化。能耗双控微调、《指导意见》等是对政策纠偏,促进行业、经济良性发展,碳中和作为国家长期战略不会发生变化。应密切关注相关标的的业绩,在估值适中的情况下,选择业绩保持高增的品种进行投资。

    关键词: 投资价值 估值 板块

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